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10.02.2012 06:00:00
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ISIN
Symbol
Land
Zinshäufigkeit
Beginn des Zinsgenusses
Zinsberechnungsmethode
Alle
Erster
Handelstag
ISIN
Symbol
Valor
Titel
Emittent
Land
Emissions-
währung
Ausstehender
Betrag
Stückelung
Zinshäufigkeit
Beginn des
Zinsgenusses
Zinsberechnungsmethode
Verfall
13.02.2012
CH0148059923
HYU12
14'805'992
2.50 HYUNDCS 12-17 /Z
Hyundai Capital Services
KR
CHF
200'000'000
5'000
1x pro Jahr
15.02.2012
30/360
15.02.2017
14.02.2012
CH0148611426
ABR121
14'861'142
2.50 ABN 12-17 /Z
ABN AMRO Bank NL
NL
CHF
185'000'000
5'000
1x pro Jahr
16.02.2012
30/360
16.02.2017
17.02.2012
CH0143838396
DBF121
14'383'839
1.50 DEUT BAHN 12-24 /Z
Deutsche Bahn Finance B.V.
NL
CHF
100'000'000
5'000
1x pro Jahr
21.02.2012
30/360
21.02.2024
17.02.2012
CH0143838412
DBF12
14'383'841
0.75 DEUT BAHN 12-17 /Z
Deutsche Bahn Finance B.V.
NL
CHF
150'000'000
5'000
1x pro Jahr
21.02.2012
30/360
21.08.2017
21.02.2012
CH0149549575
BSK12
14'954'957
1.50 BKB 12-27 /Z
Basler Kantonalbank
CH
CHF
160'000'000
5'000
1x pro Jahr
24.02.2012
30/360
24.02.2027
22.02.2012
CH0148507004
EXK12
14'850'700
KOREA EXP VA 12-14 /Z
The Export-Import Bank of Korea
KR
CHF
100'000'000
5'000
4x pro Jahr
24.02.2012
Actual/360
24.02.2014
23.02.2012
CH0149312040
CAF12
14'931'204
CAF VA 12-14 /Z
Corporacion Andina de Fomento
US
CHF
125'000'000
5'000
4x pro Jahr
24.02.2012
Actual/360
24.02.2014
24.02.2012
CH0148937649
KIV12
14'893'764
1.25 KOM INV 12-22 /Z
Kommuninvest i Sverige AB
SE
CHF
150'000'000
5'000
1x pro Jahr
28.02.2012
30/360
28.02.2022
24.02.2012
CH0149182476
ANN121
14'918'247
0 ANZ 12-15 /Z
ANZ National International
GB
CHF
200'000'000
5'000
4x pro Jahr
27.02.2012
Actual/360
27.02.2015
24.02.2012
CH0149182450
ANN12
14'918'245
1.50 ANZ 12-18 /Z
ANZ National International
GB
CHF
300'000'000
5'000
1x pro Jahr
27.02.2012
30/360
27.02.2018
28.02.2012
CH0149058163
MET12
14'905'816
1.875 METRO 12-16 /Z
Metro AG
DE
CHF
225'000'000
5'000
1x pro Jahr
02.03.2012
30/360
02.05.2016
28.02.2012
CH0148295014
BAL12
14'829'501
2.25 BAL 12-19 /Z
Bâloise Holding AG
CH
CHF
175'000'000
5'000
1x pro Jahr
01.03.2012
30/360
01.03.2019
29.02.2012
CH0149039023
VAL12
14'903'902
2.50 VALORA 12-18 /Z
Valora Holding AG
CH
CHF
200'000'000
5'000
1x pro Jahr
02.03.2012
30/360
02.03.2018
01.03.2012
CH0149317056
GE121
14'931'705
1.50 KT GE 12-32 /Z
Kanton Genf
CH
CHF
175'000'000
5'000
1x pro Jahr
05.03.2012
30/360
05.03.2032
02.03.2012
CH0149428788
PAC12
14'942'878
1.125 Paccar Fin 12-17 /Z
Paccar Financial Europe B.V.
NL
CHF
100'000'000
5'000
1x pro Jahr
06.03.2012
30/360
06.03.2017
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