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Last update 10.09.2010 at 12:28:13

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Listed

Duty to report

All


Valor	ISIN	Security	Issuer	Currency	Maturity	First Trading Date	Listed	Duty to report
						09.09.2010
11'736'058	XS0541454467	2.875 GE 15 /EE	GE Capital European Funding	EUR	17.09.2015	09.09.2010
11'716'382	XS0540029807	2 NEDWBK 15 /EB	NEDER WATERSCHAPSBANK	USD	09.09.2015	09.09.2010
11'709'531	CH0117095312	2 EIDG T4 10-21 /Z	Schweiz. Eidgenossenschaft	CHF	28.04.2021	09.09.2010
						08.09.2010
11'707'637	CH0117076379	1.875 PB S524 10-31 /Z	Pfandbriefbank	CHF	15.09.2031	08.09.2010
11'707'615	CH0117076155	1.375 PB S523 10-18 /Z	Pfandbriefbank	CHF	22.05.2018	08.09.2010
11'707'582	CH0117075827	1.125 PB S522 10-16 /Z	Pfandbriefbank	CHF	25.04.2016	08.09.2010
11'668'631	XS0536998718	2.50 NAB 13 /EC	NATIONAL AUSTRALIA BANK	CAD	03.09.2013	08.09.2010
11'631'712	CH0116317121	4.50 MOSC 10-13 /Z	Bank of Moscow	CHF	10.09.2013	08.09.2010
						07.09.2010
11'724'160	XS0540515144	2.75 KUNTA 13 /EN	Municipality	NOK	16.09.2013	07.09.2010
						06.09.2010
11'630'686	CH0116306868	2 ZKB 10-25 /Z	Zürcher Kantonalbank	CHF	08.09.2025	06.09.2010
						31.08.2010
11'693'068	XS0538702951	7 RABOBK 14 /ER	Rabobank Nederland	ZAR	08.09.2014	31.08.2010
11'670'675	CH0116706752	1.50 PZ 10-20 /Z	Pfandbriefzentrale	CHF	03.09.2020	31.08.2010
11'670'666	CH0116706661	1.125 PZ 10-16 /Z	Pfandbriefzentrale	CHF	02.09.2016	31.08.2010
11'640'351	CH0116403517	2 DBG 10-30 /Z	DnB NOR Boligkr	CHF	02.09.2030	31.08.2010
						30.08.2010
11'605'531	CH0116055317	1.875 HSBC 10-16 /Z	HSBC BANK	CHF	01.09.2016	30.08.2010
						26.08.2010
11'680'037	XS0538001651	4.75 TOTAL 14 /EZ	Total Capital	NZD	08.09.2014	26.08.2010
11'676'717	AU3CB0158095	7.25 RBS 13 /EA	Royal Bank of Scotland PLC	AUD	27.08.2013	26.08.2010
						25.08.2010
11'469'537	CH0114695379	2.625 SCM 10-22 /Z	Swisscom	CHF	31.08.2022	25.08.2010
11'469'533	CH0114695338	0.75 SCM 10-12 /Z	Swisscom	CHF	31.08.2012	25.08.2010
						24.08.2010
11'523'429	XS0526513287	5.75 RENTEN 15 /EA	Landw Rentenbank	AUD	15.07.2015	24.08.2010
						23.08.2010
11'582'264	CH0115822642	1.875 WSTPO 10-15 /Z	Westpac Securities NZ Ltd, Lon	CHF	25.08.2015	23.08.2010
11'559'530	XS0528494031	8 EIB 14 /EW	EIB	TRY	02.04.2014	23.08.2010
						20.08.2010
11'661'854	XS0536406720	2.75 NRWBK 13 /EN	NRW.BANK	NOK	27.08.2013	20.08.2010
11'656'071	XS0536010225	2.25 NIB 12 /EN	Nordic Investment BK (NI)	NOK	31.08.2012	20.08.2010
11'569'760	XS0529512591	5.25 RABOBK 14 /EZ	Rabobank Nederland	NZD	05.08.2014	20.08.2010
11'559'548	CH0115595487	2 EIB 10-22 /Z	EIB	CHF	24.08.2022	20.08.2010
						18.08.2010
11'564'388	FR0010925446	1.375 CADES 13 /EB	CADES	USD	29.07.2013	18.08.2010
						17.08.2010
11'642'808	XS0534283717	2.50 TOTAL 14 /EC	Total Capital	CAD	26.08.2014	17.08.2010
11'629'431	XS0533338934	3.375 KFW 17 /EN	KFW International Finance	NOK	18.08.2017	17.08.2010
11'625'828	US89233P4H64	1.375 TOYOTA 13 /EB	Toyota Motor Credit Corp.	USD	12.08.2013	17.08.2010
11'575'867	CH0115758671	1.875 SGS 10-16 /Z	SGS SA	CHF	19.08.2016	17.08.2010
						16.08.2010
11'615'902	USG4639DVW21	1.625 HSBC 13 /EB	HSBC BANK	USD	12.08.2013	16.08.2010
11'559'816	CH0115598168	3 BOI 10-13 /Z	Bank of Ireland	CHF	18.02.2013	16.08.2010
11'545'753	CH0115457530	2.625 COMP FIN 10-30 /Z	Compagnie de financement fonc.	CHF	23.08.2030	16.08.2010
						13.08.2010
11'523'469	US731011AS13	3.875 POLAND 15 /EB	Republic of Poland	USD	16.07.2015	13.08.2010
						12.08.2010
11'530'545	CH0115305457	4 JSC VTB 10-13 /Z	JSC VTB Bank	CHF	16.08.2013	12.08.2010