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Letzte Änderung 10.02.2012 um 22:53:04

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Kotiert

Meldepflicht

Alle


Valor	ISIN	Titel	Emittent	Währung	Verfall	Erster Handelstag	Kotiert	Meldepflicht
						10.02.2012
14'970'466	US00206RBB78	0.875 AT&T 15 /EB	AT&T	USD	13.02.2015	10.02.2012
14'970'399	US00206RBC51	1.60 AT&T 17 /EB	AT&T	USD	15.02.2017	10.02.2012
14'970'398	US00206RBD35	3 AT&T 22 /EB	AT&T	USD	15.02.2022	10.02.2012
14'964'781	XS0746427649	2.50 RENTEN 17 /EV	Landw Rentenbank	SEK	17.02.2017	10.02.2012
14'953'526	CH0149535269	1.50 PB T2 12-40 /Z	Pfandbriefbank	CHF	14.02.2040	10.02.2012
14'917'617	CH0149176171	1.50 PB S565 12-40 /Z	Pfandbriefbank	CHF	14.02.2040	10.02.2012
14'917'616	CH0149176163	1.375 PB S564 12-24 /Z	Pfandbriefbank	CHF	14.02.2024	10.02.2012
14'917'612	CH0149176122	0.875 PB S563 12-19 /Z	Pfandbriefbank	CHF	13.08.2019	10.02.2012
14'878'997	XS0741177595	5.50 RABOBK 16 /EA	Rabobank Nederland	AUD	03.02.2016	10.02.2012
14'872'396	CH0148723965	1 CIBC 12-19 /Z	Canadian Imperial Bank of Com	CHF	13.02.2019	10.02.2012
13'635'466	US00206RAZ55	3.875 AT&T 21 /EB	AT&T	USD	15.08.2021	10.02.2012
12'930'182	US00206RAX08	4.45 AT&T 21 /EB	AT&T	USD	15.05.2021	10.02.2012
12'786'373	USF0819HE459	5.75 PEUGOT 21 /EB	Banque PSA Finance	USD	04.04.2021	10.02.2012
2'906'073	CH0029060735	2.875 CYTOS CV 12	Cytos Biotechnology AG	CHF	20.02.2012	10.02.2012
						09.02.2012
14'952'204	XS0745580893	2.50 SEK 15 /EN	Swedish Export Credit	NOK	16.02.2015	09.02.2012
14'856'099	CH0148560995	3 IBE 12-17 /Z	Iberdrola Intl	CHF	13.02.2017	09.02.2012
12'808'541	FR0011033232	4 MCFP 18 /EE	LVMH	EUR	06.04.2018	09.02.2012
12'718'112	CH0127181128	2.25 EIDG T5 11-31 /Z	Schweiz. Eidgenossenschaft	CHF	22.06.2031	09.02.2012
12'718'111	CH0127181110	2 EIDG T6 11-22 /Z	Schweiz. Eidgenossenschaft	CHF	25.05.2022	09.02.2012
11'152'047	ES0413900210	3.625 SANTAN 17 /EE	Banco Santander SA	EUR	06.04.2017	09.02.2012
3'717'739	XS0342783692	5 EDF 18 /EE	EDF	EUR	05.02.2018	09.02.2012
2'953'003	US92857WAP59	5.625 VOD 17 /EB	Vodafone Group PLC	USD	27.02.2017	09.02.2012
2'483'627	US92857WAK62	5.75 VOD 16 /EB	Vodafone Group PLC	USD	15.03.2016	09.02.2012
						08.02.2012
14'752'992	CH0147529926	0.47833 DZB VA 12-14 /Z	DZ BANK AG	CHF	10.02.2014	08.02.2012
14'730'460	CH0147304601	1.50 ABN 12-14 /Z	ABN AMRO Bank	CHF	10.02.2014	08.02.2012
12'162'655	XS0569301327	5.125 TLMP 17 /EE	Telemar Norte Leste SA	EUR	15.12.2017	08.02.2012
10'691'709	XS0462999573	4.693 TELEFO 19 /EE	Telefonica Emisiones	EUR	11.11.2019	08.02.2012
10'687'660	US097014AL88	4.70 BA 19 /EB	Boeing Capital Corp	USD	27.10.2019	08.02.2012
10'398'199	US097023AZ81	4.875 BA 20 /EB	Boeing Company	USD	15.02.2020	08.02.2012
10'031'189	US097023AW50	6 BA 19 /EB	Boeing Company	USD	15.03.2019	08.02.2012
10'025'560	US097023AV77	5 BA 14 /EB	Boeing Company	USD	15.03.2014	08.02.2012
1'557'360	US097023AT22	5.125 BA 13 /EB	Boeing Company	USD	15.02.2013	08.02.2012
716'139	US097023AD79	8.75 BA 21 /EB	Boeing Company	USD	15.08.2021	08.02.2012
						07.02.2012
14'217'088	US459200HA23	2.90 IBM 21 /EB	IBM Corp.	USD	01.11.2021	07.02.2012
13'065'387	XS0630463965	4.75 TITIM 18 /EE	Telecom Italia SpA	EUR	25.05.2018	07.02.2012
13'007'760	US459200GW51	1.25 IBM 14 /EB	IBM Corp.	USD	12.05.2014	07.02.2012
12'357'193	XS0583059448	5.125 TITIM 16 /EE	Telecom Italia SpA	EUR	25.01.2016	07.02.2012
						06.02.2012
14'930'855	XS0744034926	2.125 VW 15 /EE	Volkswagen International Fina	EUR	19.01.2015	06.02.2012
14'916'027	US459200HC88	1.25 IBM 17 /EB	IBM Corp.	USD	06.02.2017	06.02.2012
14'916'024	US459200HB06	0.55 IBM 15 /EB	IBM Corp.	USD	06.02.2015	06.02.2012
14'702'929	CH0147029299	2.50 BAAF 12-17 /Z	BAA Funding Limited	CHF	08.02.2017	06.02.2012
14'702'820	CH0147028200	2.125 ADECCO 12-16 /Z	Adecco	CHF	08.02.2016	06.02.2012
14'383'803	CH0143838032	1.50 ANZ 12-19 /Z	Aust. & NZ Banking Group	CHF	13.02.2019	06.02.2012
14'282'146	CH0142821468	0.73167 ANZ VA 12-15 /Z	Aust. & NZ Banking Group	CHF	13.02.2015	06.02.2012
14'213'204	CH0142132049	7.25 SWISSREAG 12-99 /Z	Swiss Re AG	CHF	31.12.9999	06.02.2012
12'058'653	XS0563306314	3.875 FRTEL 21 /EE	France Télécom	EUR	14.01.2021	06.02.2012
11'519'837	XS0525787874	4.25 DT 22 /EE	Deutsche Telekom Intern. Finan	EUR	13.07.2022	06.02.2012
						03.02.2012
14'913'209	XS0743601659	4.375 DAIGR 15 /EZ	Daimlerchrysler BV	NZD	05.02.2015	03.02.2012
14'901'723	XS0742714131	4.25 RABOBK 15 /EZ	Rabobank Nederland	NZD	10.02.2015	03.02.2012
14'868'111	FR0011193515	4.50 ENFP 22 /EE	BOUYGUES SA	EUR	09.02.2022	03.02.2012
4'680'624	US459200GM79	7.625 IBM 18 /EB	IBM Internat. Business Machine	USD	15.10.2018	03.02.2012
3'405'890	US459200GJ41	5.70 IBM 17 /EB	IBM Internat. Business Machine	USD	14.09.2017	03.02.2012
						02.02.2012
14'893'412	XS0741981806	2.50 VW 15 /EC	Volkswagen Financial Service	CAD	06.02.2015	02.02.2012
14'702'346	CH0147023466	2 RABO 12-19 /Z	Rabobank Nederland	CHF	06.02.2019	02.02.2012
						01.02.2012
3'249'533	BE0933072291	6 BARY 17 /EE	Barry Callebaut Services NV	EUR	13.07.2017	01.02.2012
						31.01.2012
14'669'842	CH0146698425	1.25 EIB 12-19 /Z	EIB	CHF	02.08.2019	31.01.2012
						30.01.2012
14'867'877	XS0740794580	2.125 RABOBK 14 /EC	Rabobank Nederland	CAD	10.02.2014	30.01.2012
14'860'575	XS0740224307	5.50 GE 17 /EZ	General Electric Capital	NZD	01.02.2017	30.01.2012
14'857'937	XS0739933421	3.375 BMW 18 /EP	BMW Finance	GBP	14.12.2018	30.01.2012
14'829'545	CH0148295451	1.25 PZ 12-22 /Z	Pfandbriefzentrale	CHF	03.02.2022	30.01.2012
14'829'543	CH0148295436	0.875 PZ 12-18 /Z	Pfandbriefzentrale	CHF	03.12.2018	30.01.2012
14'684'344	CH0146843443	1.125 FR KB 12-22 /Z	Freiburger Kantonalbank	CHF	01.02.2022	30.01.2012
14'282'144	CH0142821443	1 NLW 12-18 /Z	Nederlandse Waterschapsbank	CHF	01.02.2018	30.01.2012
						27.01.2012
14'785'666	XS0735899089	4.875 COCA 17 /EA	Coca-Cola Amatil	AUD	01.02.2017	27.01.2012
14'665'215	CH0146652158	1.25 ZKB 12-22 /Z	Zürcher Kantonalbank	CHF	31.01.2022	27.01.2012
14'380'833	CH0143808332	3.5 ZKB 12-99/Z	Zürcher Kantonalbank	CHF	31.12.9999	27.01.2012
12'806'819	XS0614190477	4.625 IBESM 17 /EE	IBERDROLA FINANZAS SAU	EUR	07.04.2017	27.01.2012
11'753'887	XS0324046266	1 KUNTA 17 /EA	Municipality Fin	AUD	30.10.2017	27.01.2012
10'629'355	XS0456477578	5.50 PEMEX 17 /EE	Petroleos Mexicanos Pemex	EUR	09.01.2017	27.01.2012
3'202'424	XS0306644344	5.25 ENELIM 17 /EE	Enel SpA	EUR	20.06.2017	27.01.2012
						26.01.2012
14'848'792	XS0739410164	3.875 GE 17 /EN	General Electric Capital	NOK	02.02.2017	26.01.2012
14'763'874	CH0147638743	0.315 FMS VA 12-14 /Z	FMS Wertmanag	CHF	30.01.2014	26.01.2012
14'213'203	CH0142132031	1.50 KT GE 12-28 /Z	Genf, Kanton	CHF	27.01.2028	26.01.2012
						25.01.2012
14'700'352	XS0730784401	3 RABOBK 15 /EN	Rabobank Nederland	NOK	20.01.2015	25.01.2012
2'805'259	AU0000PONHA8	6 ONT 16 /EA	Ontario	AUD	30.11.2016	25.01.2012
						23.01.2012
14'814'451	XS0737094580	2.375 NIB 16 /EN	Nordic Investment BK (NI)	NOK	01.02.2016	23.01.2012
14'683'987	CH0146839870	3 VINCI 12-22 /Z	VINCI SA	CHF	24.01.2022	23.01.2012
						20.01.2012
14'799'222	XS0736534446	3.50 VW 16 /EN	Volkswagen Financial Service	NOK	02.02.2016	20.01.2012
14'740'195	XS0732506760	5.50 BMW 15 /EA	BMW Finance	AUD	20.07.2015	20.01.2012
14'725'512	XS0731740741	3.625 DAIGR 16 /EN	Daimlerchrysler BV	NOK	20.01.2016	20.01.2012
11'722'590	XS0540187894	3.661 TELEFO 17 /EE	Telefonica Emisiones	EUR	18.09.2017	20.01.2012
10'048'444	XS0419264063	5.496 TELEFO 16 /EE	Telefonica Emisiones	EUR	01.04.2016	20.01.2012
						19.01.2012
14'789'046	XS0735784851	5.625 CLNVX 17 /EE	Clariant Fin Lux	EUR	24.01.2017	19.01.2012
14'714'436	CH0147144361	1.50 PB S562 12-28	Pfandbriefbank	CHF	21.01.2028	19.01.2012
14'714'434	CH0147144346	0.625 PB S561 12-17	Pfandbriefbank	CHF	23.01.2017	19.01.2012
14'669'652	CH0146696528	1.50 ABBLTD 12-18 /Z	ABB Ltd	CHF	23.11.2018	19.01.2012
						18.01.2012
14'740'510	XS0733013519	3.125 DAIGR 15 /EV	Daimlerchrysler Can Fin	SEK	20.01.2015	18.01.2012
14'740'498	XS0732490668	1.625 EIB 15 /EE	EIB	EUR	15.01.2015	18.01.2012
14'740'479	XS0732496194	3.125 UBS 16 /EE	UBS AG, London Branch	EUR	18.01.2016	18.01.2012
14'715'327	XS0731409941	5.25 RABOBK 15 /EA	Rabobank Nederland	AUD	23.01.2015	18.01.2012
13'175'819	BE6222320614	5.375 BARY 21 /EE	Barry Callebaut Services NV	EUR	15.06.2021	18.01.2012
10'777'248	FR0010830034	4.875 VIVFP 19 /EE	Vivendi	EUR	02.12.2019	18.01.2012
						17.01.2012
14'761'861	XS0734731283	4.875 TOTAL 17 /EA	Total Capital	AUD	25.01.2017	17.01.2012
14'711'870	US89233P5T93	3.30 TOYOTA 22 /EB	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP	USD	12.01.2022	17.01.2012
14'679'606	CH0146796062	1.625 GE 12-17 /Z	General Electric Capital	CHF	19.10.2017	17.01.2012
						16.01.2012
14'751'980	XS0733696495	4.875 REPSM 19 /EE	Repsol International Finance B	EUR	19.02.2019	16.01.2012
14'726'867	USG4673GAA34	3.50 HUWHY 17 /EB	Hutchison Whampoa Intl	USD	13.01.2017	16.01.2012
13'093'311	XS0632138961	4 AABAR 16 /CB	Aabar Investments	EUR	27.05.2016	16.01.2012